Copilote by Poitau & Co · Pilotage financier et trésorerie pour PME
Pilotez avec des chiffres frais,
pas des chiffres froids !
L’accompagnement premium de votre expert-comptable, 100 % sur Pennylane : un suivi permanent de vos chiffres, une trésorerie anticipée et des décisions prises ensemble.
Essentiel
Des comptes à jour et un point sur vos chiffres chaque semestre.
Choisir EssentielInclus :
- Tenue de la comptabilité
- Comptes annuels et liasse fiscale
- Juridique annuel (assemblée générale, dépôt INPI)
- Pennylane en temps réel et formation
- Situation intermédiaire semestrielle
- Tableau de bord annuel
- 2 rendez-vous stratégiques par an
Copilote
Vos chiffres chaque trimestre et une trésorerie anticipée.
Choisir CopiloteTout Essentiel, plus :
- Situation intermédiaire trimestrielle
- Tableau de bord trimestriel
- Prévisionnel de trésorerie sur 12 mois, mis à jour chaque trimestre
- 4 rendez-vous stratégiques par an
- Tableau de bord par activité ou par site
Copilote+
Un pilotage financier au mois, avec budget et suivi des écarts.
Choisir Copilote+Tout Copilote, plus :
- Situation intermédiaire mensuelle
- Tableau de bord mensuel
- Prévisionnel de trésorerie mis à jour chaque mois
- Budget annuel et suivi des écarts
- 1 rendez-vous stratégique par mois
- Reporting prêt à transmettre à votre banquier
- Suivi du BFR : délais clients, fournisseurs, stocks
Formules disponibles pour toutes les tailles d’entreprise, de 370 € à 3 660 € HT par mois selon la formule et votre taille. Prix hors taxes, par mois, engagement de 12 mois. Mise en place de Pennylane offerte. Paie en option : 30 € HT par bulletin, sous lettre de mission séparée. Groupes de sociétés (holding et filiales) : sur devis. Tarifs établis pour un volume de pièces courant pour votre taille.
Le plan de vol Copilote
Le rythme de la formule Copilote : une situation et un rendez-vous stratégique chaque trimestre. Avec la formule Copilote+, il devient mensuel.
- 3 mois
Décollage
Situation flash du 1er trimestre, remise dans le mois, et rendez-vous stratégique : démarrage de l’exercice et premiers écarts par rapport à vos objectifs.
- 6 mois
Mi-parcours
Situation flash du semestre et rendez-vous stratégique : tendance de l’exercice et ajustements à décider.
- 9 mois
Préparer l’atterrissage
Situation flash à 9 mois et rendez-vous stratégique : anticiper la clôture et les sujets fiscaux, sociaux et juridiques avant qu’ils ne deviennent des urgences.
- Clôture
Bilan et nouveau cap
Comptes annuels, liasse fiscale et juridique annuel, puis un 4e rendez-vous stratégique consacré à votre bilan pour fixer le cap.
Entre deux escales : vos chiffres en temps réel sur Pennylane et un interlocuteur dédié, joignable, avec l’expert-comptable qui supervise personnellement votre dossier.
Ce que l’offre Copilote change pour vous
Propulsé par Pennylane
Des outils de nouvelle génération, au service de vos décisions
Pour vous offrir un suivi vraiment permanent, le cabinet a fait le choix des outils les plus innovants du marché. L’offre Copilote s’appuie sur Pennylane, la plateforme qui réunit banques, factures et comptabilité au même endroit. Vos opérations remontent automatiquement, vos chiffres sont à jour en continu, et votre expert-comptable consacre son temps à l’analyse et au conseil plutôt qu’à la saisie.
- Banques et factures synchroniséesPlus de relevés à envoyer ni de pièces à classer : tout remonte automatiquement.
- Vos chiffres, partout, à tout momentTableau de bord et trésorerie consultables en ligne et sur mobile.
- Mise en place et formation offertesLe cabinet installe Pennylane et forme vos équipes dès le démarrage.
Comment ça marche
Questions fréquentes
L’offre Copilote remplace-t-elle un DAF externalisé ?
L’offre Copilote apporte le pilotage d’un DAF : situations, tableau de bord, prévisionnel de trésorerie et rendez-vous stratégiques, assurés par votre expert-comptable qui connaît déjà vos comptes. Il se fait à distance, sans présence sur site. Pour une mission sur site, nous établissons un devis.
Que comprend le prix mensuel ?
Tout ce qui figure dans votre formule : tenue de la comptabilité, comptes annuels, liasse fiscale, juridique annuel, Pennylane, situations, tableau de bord et rendez-vous. Le prix est fixe pendant 12 mois. Seuls la paie et les missions exceptionnelles sont facturées à part.
Comment choisir ma formule ?
Essentiel convient si vous voulez des comptes fiables et un point régulier. Copilote, si vous voulez suivre votre trésorerie et décider chaque trimestre. Copilote+, si vous avez besoin d’un pilotage mensuel avec un budget. Vous pouvez changer de formule au cours de la relation.
Comment est établi le prévisionnel de trésorerie ?
Nous partons de votre trésorerie réelle et de vos factures en attente dans Pennylane, de votre historique et de vos projets. Nous y ajoutons les échéances fiscales, sociales et bancaires. À chaque mise à jour, nous comparons le prévu et le réel, et expliquons les écarts.
Les rendez-vous peuvent-ils se faire à distance ?
Oui, en visioconférence ou au cabinet à Aix-en-Provence. L’offre Copilote fonctionne entièrement à distance : nous accompagnons des entreprises partout en France.
Mon chiffre d’affaires dépasse 10 M€ ou j’ai plusieurs sociétés.
Nous établissons alors un devis sur mesure, notamment pour les groupes avec holding et filiales. Contactez-nous pour en parler.
Prenez de la hauteur sur vos chiffres.
Un premier échange pour faire le point sur votre entreprise et choisir la bonne formule.
Parlons de votre entreprise